Técnico/A Junior De Fund Administration (Madrid)

¿Te interesa seguir desarrollándote en Fund Administration dentro de un entorno exigente, técnico y en constante evolución?
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Buscamos incorporar un/a cualificado al equipo de Operaciones de una gestora de activos de primer nivel, con experiencia real en el día a día de la administración de fondos de inversión y motivación por la mejora continua y la automatización de procesos.
¿Cuál será tu rol?
Formarás parte de un equipo clave dentro del área de Operaciones, participando activamente en la gestión y control de fondos de inversión, con responsabilidades como:
Cálculo y control del valor liquidativo (NAV)
Conciliaciones de posiciones y cash con custodios y contrapartes
Seguimiento del ciclo completo de operaciones financieras (RV, RF y derivados)
Gestión del proceso de liquidación y resolución de incidencias ...