Fund Accountant

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Fachspezialisten (m, f, d) als

Fund Accountant

Aufgaben

In der Fondsbuchhaltung verantwortlich für die korrekte Erfassung aller Transaktionen wie Zinsen, Dividenden und Kapitalmassnahmen bezüglich Private Market Fonds, Hedgefonds, Infrastruktur und Rohstoffe (Commodities) / Erstellung der quartals- und jahresweisen Abschlüsse sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- und Quartals-Berichte / Laufende Berechnung und Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV), inkl. manueller Nachberechnung, und Prüfung von Fondskursen / Verantwortlich fü...