Financial Business Partner Treasury (m/w/d)
Arbeitnehmerüberlassung Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 879404/1
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Aufgaben
Steuerung und Abwicklung des ZahlungsverkehrsSie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuellBetreuung der Bankkonten inklusive VollmachtenAbstimmung des Cash Accountings, auch internationalDurchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-AnalysenSicherstellung der Liquidität und Steuerung der KontodeckungErstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)Unterstützung im Fremdwährungs- und DevisenmanagementZusammenarbeit mit internen und externen PartnernDurchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports Profil
Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)Erfahrung im Treasu...