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Werkstudent (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Corporate Actions and Interests

Universal Investment

Frankfurt, Hessen, Germany Full-time July 21, 2026
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Vacancy Description

Ihr Aufgabengebiet

  • Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen)

  • Anfordern der Gebührenvereinbarung; Nachrechnen der Gebühren; Ermitteln der Differenzen

  • Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwa-chung des dazugehörigen Zahlungseingangs

  • Kontrolle sowie Abstimmung der internen und externen Positionen der Bankkonten

    • Was bringen Sie mit?

  • fundierte kaufmännische Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium

  • Buchhaltungskenntnisse

  • Kenntnisse im Bereich Wertpapiere, Fonds

  • sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel

  • sehr gute Englischkenntnisse

    • Neben Ihrer positiven Ausstrahlung und einer schnellen Auffassungsgabe überzeugen Sie durch hohe Eigen-initiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Darüber hinaus verfügen Si...

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    Vacancy Details

    Location Frankfurt, Hessen
    Country Germany
    Type Full-time
    Category Financial Specialists
    Posted July 21, 2026

    About Universal Investment

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    Universal Investment

    Frankfurt, Germany

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