Alternance - Chargé de Middle Passif et Frais

Au sein du département des Opérations, le Middle Office Passif et Frais a la charge d’assurer un suivi des frais afférents aux portefeuilles sous gestion et aux différents distributeurs.

• Opérer le suivi et le contrôle des différents types de frais (fixes, variables, rétrocessions …) se rapportant au fonctionnement de portefeuilles type OPC (FIVG / FCPE), et mandats ;
• Contribuer à la facturation des entreprises et mandats ;
• Assurer les travaux liés à la facturation liée aux différentes prestataires opérationnels (ex : délégataires de gestion comptable, dépositaires …) ;
• Suivre et contrôler la rémunération des distributeurs dans l’outil dédié ;
• Contribuer au closing mensuel en lien avec le contrôle de gestion ;
• Assurer les missions liées au suivi du passif des fonds ;

Poste au cœur du développement de la SDG, enjeu fort d’un point de vue business et en lien avec les prestataires concernés...